インフォメティス（281A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -315,009 | 55,133 |
| 減価償却費 | 62,793 | 89,897 |
| 固定資産除却損 | 217,075 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,873 | -57,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,713 | -3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -29 |
| 支払利息 | 4,491 | 16,864 |
| 上場関連費用 | － | 32,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,079 | -64,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,430 | 6,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,250 | -32,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,533 | -15,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,150 | -174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,697 | 24,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,308 | -36,975 |
| その他 | 7,989 | 14,166 |
| 小計 | -28,083 | 27,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,339 | 3,292 |
| 利息の支払額 | -4,286 | -18,708 |
| 法人税等の支払額 | -1,717 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 4,271 | 2,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,476 | 12,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,821 | -680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388,623 | -318,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,423 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,021 | -318,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,430 | -36,150 |
| 株式の発行による収入 | 499,891 | 596,160 |
| 上場関連費用の支出 | － | -21,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,461 | 638,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,618 | 2,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,582 | 334,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,591 | 797,145 |
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