インフォメティス（281A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55,133 | -720,683 |
| 減価償却費 | 89,897 | 132,932 |
| 敷金償却費 | － | 563 |
| 固定資産除却損 | － | 827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,236 | 61,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,597 | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -533 |
| 支払利息 | 16,864 | 19,476 |
| 上場関連費用 | 32,146 | － |
| 支払手数料 | － | 4,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,548 | 158,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,257 | -73,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,250 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,895 | 17,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -174 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,169 | -60,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,975 | -5,804 |
| その他 | 14,166 | 22,653 |
| 小計 | 27,927 | -408,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,292 | 533 |
| 利息の支払額 | -18,708 | -19,476 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -12,768 |
| 法人税等の還付額 | 2,287 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,509 | -440,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -3,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318,094 | -264,751 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,774 | -284,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,150 | -362,936 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,400 |
| 株式の発行による収入 | 596,160 | 7,200 |
| 上場関連費用の支出 | -21,938 | － |
| 支払手数料の支払額 | － | -4,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,071 | 344,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,748 | 1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,554 | -379,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 797,145 | 417,679 |
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