インフォメティス（281A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322,010 | -227,790 |
| 減価償却費 | 63,428 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,917 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,590 | |
| 受取利息 | -14 | |
| 支払利息 | 1,569 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,271 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,269 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,329 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,441 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,863 | |
| その他 | 3,683 | |
| 小計 | -278,578 | |
| 利息の受取額 | 14 | |
| 利息の支払額 | -1,569 | |
| 法人税等の支払額 | -950 | |
| 法人税等の還付額 | 13,175 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,908 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,673 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,980 | |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,664 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,660 | |
| 株式の発行による収入 | 32,954 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,294 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,938 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,216 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,111 |
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