訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20
預金
普通預金	1,038,888
小計	1,038,888
合計	1,038,908

ロ.売掛金
相手先別内訳
該当事項はありません。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
11,000	1,400,972	1,411,972	-	100.0		1

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員(決算賞与)	239,385
日本年金機構	8,249
㈱adkois	5,768
東京労働局	3,717
従業員(立替経費)	3,649
その他	3,751
合計	264,521

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	80,312
合計	80,312

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	56,082
合計	56,082