有価証券報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 35 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 822,352 |
| 定期預金 | 1,200,000 |
| 小計 | 2,022,352 |
| 合計 | 2,022,388 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱グランディル | 11,000 |
| 合計 | 11,000 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| - | 1,713,021 | 1,702,021 | 11,000 | 99.4 | 1 | |||||||||||||||
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 従業員(決算賞与) | 237,780 |
| 日本年金機構 | 18,619 |
| ㈱adkois | 5,620 |
| 従業員(立替経費) | 4,291 |
| ㈱パワーソリューションズ | 3,394 |
| その他 | 6,044 |
| 合計 | 275,750 |
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