営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金等の減少等により△1,847億65百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還等により367億7百万円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び自己株式の取得等により△109億78百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は1兆96億20百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/12/20 13:35