有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年5月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,889 | 272,406 |
| 減価償却費 | 11,187 | 7,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,897 | -4,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,176 | -37,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,539 | -39,310 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -185,016 | -97,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,416 | 7,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,672 | 98,578 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 163,687 | 66,530 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 891,963 | 313,205 |
| その他 | 9,560 | 6,715 |
| 小計 | 1,314,409 | 595,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,897 | 4,199 |
| 法人税等の支払額 | -167,003 | -93,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,303 | 506,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,105 | 1,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,362 | -16,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 911,587 | -17,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -164 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,069,726 | 488,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,707,407 | 6,196,345 |