キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 16:27
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2942万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億3461万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1157万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 1,011 | -1,845 | 0 | -834 | - | 3,638 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 1,158 | 912 | 0 | 2,070 | - | 5,707 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 506 | -17 | 0 | 489 | -17 | 6,196 | 通期 | 1,110 | -27 | 133 | 1,083 | -21 | 6,924 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 367 | -287 | 154 | 80 | -11 | 7,158 | 通期 | 712 | -1,035 | 129 | -323 | -11 | 6,730 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年9月（個）
- -8億3392万
- 2021年9月（個） プラ転
- 20億6989万
- 2022年9月（個） -47.69%
- 10億8275万
- 2023年9月（個） マイ転
- -3億2304万
設備投資#5*
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（個）
- -2143万
- 2023年9月（個）減少-46.99%
- -1136万
営業CFマージン
- 2020年9月（個）
- 95.62%
- 2021年9月（個）
- 92.56%
- 2022年9月（個）
- 76.71%
- 2023年9月（個）
- 42.76%