有価証券報告書-第13期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,889 | 550,078 |
| 減価償却費 | 11,187 | 15,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 1,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,897 | -7,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | -448 |
| 上場関連費用 | － | 12,936 |
| 固定資産除却損 | － | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,176 | -35,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,539 | -61,274 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -185,016 | -169,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,416 | 9,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,672 | 201,318 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 163,687 | 137,160 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 891,963 | 640,253 |
| その他 | 9,560 | -13,251 |
| 小計 | 1,314,409 | 1,281,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,897 | 7,901 |
| 法人税等の支払額 | -167,003 | -179,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,303 | 1,109,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,105 | 2,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -3,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,362 | -18,385 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 911,587 | -26,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -164 | -13 |
| 株式の発行による収入 | － | 146,353 |
| 上場関連費用の支出 | － | -12,936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 133,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,069,726 | 1,216,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,707,407 | 6,923,519 |