ジャパンワランティサポート（7386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,078 | 668,063 |
| 減価償却費 | 15,661 | 24,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 1,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,901 | -11,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -448 | -37,326 |
| 上場関連費用 | 12,936 | － |
| 固定資産除却損 | 465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,881 | 27,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,274 | -49,629 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -169,141 | -255,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,748 | 19,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201,318 | -175,642 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 137,160 | 145,542 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 640,253 | 566,594 |
| その他 | -13,251 | -16,343 |
| 小計 | 1,281,394 | 907,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,901 | 8,319 |
| 法人税等の支払額 | -179,777 | -204,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,518 | 711,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,081 | 45,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -5,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,385 | -5,950 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -767,844 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,407 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,760 | -1,034,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | － |
| 株式の発行による収入 | 146,353 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 161,504 |
| 上場関連費用の支出 | -12,936 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -429 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,698 |
| 配当金の支払額 | － | -34,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,353 | 129,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216,112 | -193,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,923,519 | 6,729,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
