キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,320 | 79,490 |
| 減価償却費 | 17,965 | 15,229 |
| 減損損失 | 258 | 22,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -417 | -8,131 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,046 | 258 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 464 | -3,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | -382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -360 | 221 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | -80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -129 | -42 |
| 資金運用収益 | -158,608 | -206,074 |
| 資金調達費用 | 39,719 | 78,315 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,281 | -22,707 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -84 | -99 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 385 | 384 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 203 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,861 | -939 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,989 | -2,136 |
| 貸出金の純増（△）減 | -482,517 | -266,909 |
| 預金の純増減（△） | 268,903 | 42,110 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -97,368 | 28,709 |
| 借用金の純増減（△） | -44,972 | -66,846 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -40,649 | 59,928 |
| コールローン等の純増（△）減 | -128,447 | 123,193 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -10,832 | -4,559 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,417 | -132,062 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 61,471 | 80,960 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 387,775 | 312,001 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,444 | 1,830 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,861 | 582 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,066 | -20 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 4,367 | -44,769 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -56 | -24 |
| 資金運用による収入 | 156,157 | 205,531 |
| 資金調達による支出 | -33,830 | -76,191 |
| その他 | -59,991 | -23,520 |
| 小計 | -59,613 | 191,723 |
| 法人税等の支払額 | -12,877 | -21,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,490 | 170,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,571,773 | -1,505,234 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,987,567 | 1,037,606 |
| 有価証券の償還による収入 | 174,800 | 225,342 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,295 | -39,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,661 | -4,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,104 | -7,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,789 | -293,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -16,043 | -17,796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,705 | -7,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 0 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -39,813 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,878 | -24,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,155 | -148,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,687 | 1,420,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
