しずおか FG（5831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 104,630 | 127,097 |
| 減価償却費 | 13,197 | 12,881 |
| 減損損失 | 4,379 | 4,945 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,738 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -823 | -1,517 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4 | 174 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 416 | -7,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | -1,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 147 | 429 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -123 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 16 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 72 |
| 資金運用収益 | -227,829 | -255,603 |
| 資金調達費用 | 80,727 | 86,046 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,033 | -13,559 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -466 | -948 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,160 | -379 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,879 | -669 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -518 | 925 |
| 貸出金の純増（△）減 | -288,029 | -456,697 |
| 預金の純増減（△） | -62,269 | 369,884 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 34,127 | 40,919 |
| 借用金の純増減（△） | 72,074 | 135,359 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 25,589 | 22,307 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,392 | 40,014 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 3,020 | 5,985 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,431 | -20,136 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -4,919 | -136,289 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -369,301 | -329,758 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,085 | 624 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -653 | 133 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,455 | -4,391 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -1,000 | -1,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -7 | 75 |
| 資金運用による収入 | 226,996 | 255,025 |
| 資金調達による支出 | -82,268 | -81,579 |
| その他 | 51,232 | -33,633 |
| 小計 | -488,928 | -243,225 |
| 法人税等の支払額 | -32,106 | -29,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -521,034 | -272,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -942,920 | -1,085,909 |
| 有価証券の売却による収入 | 763,236 | 1,218,343 |
| 有価証券の償還による収入 | 201,854 | 244,998 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -138,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,518 | -9,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,318 | -11,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,830 | 1,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 1,843 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,506 | 219,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -25,794 | -40,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,993 | -30,001 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,788 | -70,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,316 | -123,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 879,153 | 755,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
