HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 81,374 |
| 減価償却費 | 35,914 |
| のれん償却額 | 40,146 |
| 有形固定資産除却損 | 148 |
| 差入保証金償却額 | 1,611 |
| 社債発行費償却 | 1,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,387 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -15,501 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | -19,041 |
| 為替差損益（△は益） | -35,215 |
| 補助金収入 | -3,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,308 |
| 支払利息 | 3,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,655 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -91,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,651 |
| 小計 | 490,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 |
| 利息の支払額 | -3,393 |
| 補助金の受取額 | 3,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -187,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,267 |
| リース債務の返済による支出 | -874 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
