HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,374 | 94,143 |
| 減価償却費 | 35,914 | 33,124 |
| のれん償却額 | 40,146 | 43,480 |
| 有形固定資産除却損 | 148 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 差入保証金償却額 | 1,611 | 2,141 |
| 社債発行費償却 | 1,061 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,064 | 19,554 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,387 | 1,359 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -15,501 | － |
| 事業構造改善引当金戻入額 | -19,041 | － |
| 為替差損益（△は益） | -35,215 | -17,442 |
| 補助金収入 | -3,128 | -1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,308 | -3,828 |
| 支払利息 | 3,372 | 2,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,655 | 16,832 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -91,803 | -479,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,757 | 7,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,003 | -57,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,816 | 202,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,526 | -28,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,651 | 99,709 |
| 小計 | 490,919 | -58,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 3,850 |
| 利息の支払額 | -3,393 | -3,011 |
| 補助金の受取額 | 3,128 | 1,189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,247 | -19,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,391 | -75,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,590 | -193,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 193,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,445 | -19,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,196 | -27,272 |
| 事業譲受による支出 | － | -69,757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -268,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 569 | 578 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,690 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,348 | -399,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,267 | -62,667 |
| リース債務の返済による支出 | -874 | -583 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 48,353 |
| 配当金の支払額 | － | -21,004 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 29,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,141 | 63,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,964 | 20,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,865 | -391,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,562 | 992,763 |
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