HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,143 | -1,287 |
| 減価償却費 | 33,124 | 41,897 |
| のれん償却額 | 43,480 | 83,243 |
| 有形固定資産除却損 | 416 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 33 |
| 差入保証金償却額 | 2,141 | 3,160 |
| 社債発行費償却 | 452 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,554 | 34,514 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,735 | -15,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,359 | 818 |
| 為替差損益（△は益） | -17,442 | -42,182 |
| 補助金収入 | -1,189 | -1,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,828 | -2,569 |
| 支払利息 | 2,851 | 4,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,832 | 547,704 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -479,537 | -268,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,845 | -64,564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,544 | -83,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,838 | 15,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,622 | 20,012 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99,709 | 200,317 |
| 小計 | -58,660 | 473,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,850 | 5,123 |
| 利息の支払額 | -3,011 | -4,409 |
| 補助金の受取額 | 1,189 | 1,137 |
| 法人税等の支払額 | -19,154 | -38,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,787 | 436,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -193,770 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,770 | 210,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,033 | -12,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,272 | -25,482 |
| 事業譲受による支出 | -69,757 | -208,533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,582 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 578 | 586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,690 | -147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,758 | -24,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -95,028 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,667 | -232,560 |
| リース債務の返済による支出 | -583 | -603 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 48,353 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,846 |
| 配当金の支払額 | -21,004 | -21,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,497 | 34,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,248 | 17,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,799 | 464,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,763 | 1,095,252 |
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