HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,287 | -13,881 |
| 減価償却費 | 41,897 | 42,773 |
| のれん償却額 | 83,243 | 83,188 |
| 有形固定資産除却損 | 298 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -2,050 |
| 差入保証金償却額 | 3,160 | 4,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,514 | 20,850 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,416 | 926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 818 | -3,611 |
| 為替差損益（△は益） | -42,182 | 18,934 |
| 補助金収入 | -1,137 | -5,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,569 | -432 |
| 支払利息 | 4,569 | 4,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,704 | 366,854 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -268,283 | 622,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,564 | -69,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83,408 | 75,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,866 | -171,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,012 | 101,340 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200,317 | 80,926 |
| 小計 | 473,586 | 1,157,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,123 | 432 |
| 利息の支払額 | -4,409 | -4,746 |
| 補助金の受取額 | 1,137 | 5,283 |
| 法人税等の支払額 | -38,517 | -8,590 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,919 | 1,170,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,196 | -16,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,482 | -22,589 |
| 事業譲受による支出 | -208,533 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,802 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 586 | 105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147 | -3,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 468 | 3,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,862 | -41,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,028 | -634,417 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,560 | -103,362 |
| リース債務の返済による支出 | -603 | -623 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,846 | -34,449 |
| 配当金の支払額 | -21,196 | -21,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,766 | -193,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,205 | -21,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,028 | 914,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,252 | 1,754,541 |
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