HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,881 | -115,968 |
| 減価償却費 | 42,773 | 53,770 |
| のれん償却額 | 83,188 | 76,047 |
| 固定資産除却損 | 320 | 6,909 |
| リース解約益 | － | -1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -26 |
| 差入保証金償却額 | 4,296 | 12,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,850 | 9,320 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 926 | 23,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,611 | -8,210 |
| 為替差損益（△は益） | 18,934 | -2,304 |
| 補助金収入 | -5,283 | -1,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -638 |
| 支払利息 | 4,804 | 3,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,854 | 222,489 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 622,132 | -207,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,594 | -7,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,892 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,335 | -98,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,340 | -148,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,926 | -30,473 |
| 小計 | 1,157,051 | -213,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 638 |
| 利息の支払額 | -4,746 | -3,792 |
| 補助金の受取額 | 5,283 | 1,229 |
| 法人税等の支払額 | -8,590 | -16,151 |
| 法人税等の還付額 | 21,457 | 4,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,887 | -226,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,719 | -39,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,589 | -12,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,789 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 302 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,101 | -12,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,153 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,150 | -66,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -634,417 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,362 | -80,777 |
| リース債務の返済による支出 | -623 | -528 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,449 | -46,480 |
| 配当金の支払額 | -21,112 | -20,415 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,964 | -133,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,519 | 14,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914,252 | -412,822 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,754,541 | 1,007,104 |
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