営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー収入が436,919千円、投資活動によるキャッシュ・フロー支出が24,862千円、財務活動によるキャッシュ・フロー収入が34,766千円となり、現金及び現金同等物に係る換算差額17,205千円を調整して、当中間連結会計期間末は1,095,252千円(前連結会計年度末比464,028千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/08/13 15:00