HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,877 | 133,998 |
| 減価償却費 | 74,578 | 89,034 |
| のれん償却額 | 103,019 | 167,265 |
| 有形固定資産除却損 | 431 | 373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371 | -356 |
| 差入保証金償却額 | 5,324 | 6,382 |
| 社債発行費償却 | 452 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,857 | 24,533 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,798 | -16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,558 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -28,844 | -22,580 |
| 補助金収入 | -20,050 | -30,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,796 | -3,530 |
| 支払利息 | 5,650 | 9,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,910 | 524,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,877 | -54,967 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -168,185 | -574,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,124 | -49,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,285 | 138,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,941 | -22,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,533 | 83,125 |
| 小計 | -407,641 | 396,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,104 | 6,299 |
| 利息の支払額 | -5,727 | -8,877 |
| 補助金の受取額 | 20,050 | 30,115 |
| 法人税等の支払額 | -31,974 | -62,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -417,188 | 361,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,530 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,530 | 210,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,302 | -28,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,790 | -52,800 |
| 事業譲受による支出 | -270,000 | -202,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,582 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,810 |
| 貸付けによる支出 | － | -420 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,160 | 923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,835 | -86,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,499 | 61,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,851 | -88,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,188 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,950 | -419,140 |
| リース債務の返済による支出 | -1,177 | -1,216 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 48,353 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92,111 |
| 配当金の支払額 | -21,004 | -21,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,621 | -83,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,079 | 20,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,338 | 209,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,224 | 840,288 |
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