HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 133,998 | -204,032 |
| 減価償却費 | 89,034 | 100,467 |
| のれん償却額 | 167,265 | 160,739 |
| 有形固定資産除却損 | 373 | 873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,127 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | -3,469 |
| 差入保証金償却額 | 6,382 | 12,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,533 | 16,415 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -2,891 |
| のれん減損損失 | － | 206,428 |
| その他の減損損失 | － | 50,937 |
| 為替差損益（△は益） | -22,580 | 8,236 |
| 補助金収入 | -30,115 | -31,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,530 | -1,340 |
| 支払利息 | 9,036 | 8,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,577 | 77,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,967 | -88,170 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -574,022 | 477,380 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,778 | 150,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,372 | -81,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,837 | 127,038 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,125 | 19,479 |
| 小計 | 396,418 | 1,002,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,299 | 1,227 |
| 利息の支払額 | -8,877 | -8,358 |
| 補助金の受取額 | 30,115 | 31,993 |
| 法人税等の支払額 | -62,811 | -9,054 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,143 | 1,035,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,381 | -22,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,800 | -60,529 |
| 事業譲受による支出 | -202,625 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,810 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,800 |
| 貸付けによる支出 | -420 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 923 | 404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,973 | -49,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,046 | 3,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,870 | -158,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,188 | -634,453 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,140 | -194,875 |
| リース債務の返済による支出 | -1,216 | -1,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,111 | -53,467 |
| 配当金の支払額 | -21,196 | -21,112 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,852 | -305,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,643 | 8,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,064 | 579,638 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 840,288 | 1,419,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
