リージョナルプラスウイングスの営業未収入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部
資産については、現金及び預金39,121百万円、営業未収入金4,262百万円を計上したこと等により、流動資産は55,982百万円(前年同期比53.1%増)となりました。
また、敷金及び保証金11,226百万円、繰延税金資産5,015百万円、リース資産8,687百万円、工具、器具及び備品19,967百万円、航空機4,028百万円、企業結合によるのれん2,099百万円を計上したこと等により、固定資産は55,920百万円(同9.0%減)となりました。

2026/06/29 14:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である営業未収入金は、精算業務委託会社及び顧客等の信用リスクにさらされております。敷金及び保証金のうち、差入保証金は、主に航空機リース契約に基づく外貨建の保証金であるため、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。敷金及び保証金のうち、航空機整備保証金は、航空機のリース契約における航空機整備に係る外貨建の預託金であり、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には航空機部品の購入等に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクにさらされております。長期借入金、社債及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。

2026/06/29 14:05