リージョナルプラスウイングスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月3日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,355 |
| 減価償却費 | 3,882 |
| のれん償却額 | 231 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -1,757 |
| 支払利息 | 371 |
| 為替差損益（△は益） | -1,040 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 |
| 雇用調整助成金 | -46 |
| 物品売却益 | -337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 508 |
| その他 | -886 |
| 小計 | -2,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -361 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 86 |
| 物品売却による受取額 | 337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,275 |
| その他 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -999 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,618 |
| リース債務の返済による支出 | -1,201 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,730 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
