リージョナルプラスウイングスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,425 | 3,851 |
| 減価償却費 | 4,022 | 7,713 |
| のれん償却額 | 161 | 322 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -1,757 | -367 |
| 支払利息 | 371 | 528 |
| 為替差損益（△は益） | -1,040 | -1,882 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,454 | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -54 |
| 雇用調整助成金 | -46 | － |
| 物品売却益 | -337 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -601 | 12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -57 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 508 | 2,563 |
| その他 | -886 | 4,015 |
| 小計 | -2,321 | 16,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 50 |
| 利息の支払額 | -361 | -710 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 86 | － |
| 物品売却による受取額 | 337 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | 16,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -657 | -1,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | 1,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -4,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -313 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,242 | -2,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,275 | 1,907 |
| その他 | 146 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -4,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -999 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,618 | -4,313 |
| リース債務の返済による支出 | -1,201 | -2,487 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 723 | 1,496 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -7,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,129 | 3,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,730 | 23,159 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,078 | － |
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