リージョナルプラスウイングスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,851 | 3,927 |
| 減価償却費 | 7,713 | 9,038 |
| のれん償却額 | 322 | 322 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -367 | -3,875 |
| 支払利息 | 528 | 612 |
| 為替差損益（△は益） | -1,882 | -167 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -345 | 461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -68 |
| 物品売却益 | － | -158 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -206 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,563 | -2,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -438 |
| シンジケートローン手数料 | － | 135 |
| 受取補償金 | － | -266 |
| リース解約益 | － | -435 |
| その他（小計上） | 4,015 | -802 |
| 小計 | 16,738 | 6,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 71 |
| 利息の支払額 | -710 | -605 |
| 物品売却による受取額 | － | 158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63 | -52 |
| 補償金の受取額 | － | 266 |
| リース解約による支払額 | － | -870 |
| その他 | － | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,015 | 5,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,250 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,262 | 939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,246 | -14,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -1,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,516 | -1,879 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,907 | 8,145 |
| その他 | 358 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,798 | -8,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,313 | -6,034 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,487 | -2,894 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,496 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,048 | -1,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -380 | -300 |
| シンジケートローン手数料による支出 | － | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,831 | 6,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,428 | 2,744 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,159 | 25,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
