リージョナルプラスウイングスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,927 | 2,349 |
| 減価償却費 | 9,038 | 10,381 |
| のれん償却額 | 322 | 322 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -3,875 | 467 |
| 支払利息 | 612 | 1,051 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | -325 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 461 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -57 |
| 受取手数料 | -60 | -70 |
| 物品売却益 | -158 | -26 |
| 助成金収入 | -27 | -42 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 296 | -517 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -2,059 | 538 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 96 | 2,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -438 | 3,845 |
| その他（小計上） | -1,585 | 1,591 |
| 小計 | 6,226 | 21,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 54 |
| 利息の支払額 | -605 | -1,044 |
| 物品売却による受取額 | 158 | 26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52 | -102 |
| その他 | -527 | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,271 | 20,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 939 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,962 | -8,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -1,692 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,879 | -942 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,145 | 453 |
| その他 | 277 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,845 | -11,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 16,900 | 14,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,034 | -6,725 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,894 | -2,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,520 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -240 |
| シンジケートローン手数料による支出 | -135 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,316 | 2,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,744 | 12,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,903 | 38,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
