リージョナルプラスウイングスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,585 |
| 減価償却費 | 3,634 |
| のれん償却額 | 161 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,531 |
| 支払利息 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | -1,670 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,596 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,359 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,572 |
| その他 | 2,047 |
| 小計 | 18,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 利息の支払額 | -245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,362 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,773 |
| その他 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028 |
| リース債務の返済による支出 | -1,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 |
| 配当金の支払額 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
