リージョナルプラスウイングスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月26日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,585 | 2,906 |
| 減価償却費 | 3,634 | 4,271 |
| のれん償却額 | 161 | 161 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,531 | -2,858 |
| 支払利息 | 266 | 281 |
| 為替差損益（△は益） | -1,670 | 490 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 706 | 929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 247 | 680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -77 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,603 | -982 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,359 | -409 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,572 | 1,722 |
| 物品売却益 | － | -148 |
| シンジケートローン手数料 | － | 90 |
| 受取補償金 | － | -204 |
| リース解約益 | － | -212 |
| その他 | 2,047 | -887 |
| 小計 | 18,084 | 5,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 41 |
| 利息の支払額 | -245 | -278 |
| 物品売却による受取額 | － | 148 |
| 受取補償金による受取額 | － | 204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55 | -39 |
| その他 | － | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,804 | 5,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -552 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 687 | 699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,017 | -16,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,362 | -1,258 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,773 | 4,997 |
| その他 | 5 | 4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | -8,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -998 | -1,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028 | -2,994 |
| リース債務の返済による支出 | -1,116 | -1,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 | -1,520 |
| 配当金の支払額 | -380 | -300 |
| シンジケートローン手数料による支出 | － | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,535 | 1,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,729 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,460 | 21,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
