リージョナルプラスウイングスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,906 | 1,729 |
| 減価償却費 | 4,271 | 5,105 |
| のれん償却額 | 161 | 161 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -2,858 | -689 |
| 支払利息 | 281 | 447 |
| 為替差損益（△は益） | 490 | 19 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 929 | 674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 受取手数料 | -30 | -35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 680 | 534 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -982 | 2,527 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,722 | 1,804 |
| シンジケートローン手数料 | 90 | 72 |
| その他 | -1,907 | -678 |
| 小計 | 5,533 | 11,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 30 |
| 利息の支払額 | -278 | -443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39 | -88 |
| その他 | 420 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,677 | 11,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,900 | -6,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,258 | -472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,997 | 290 |
| その他 | 4,226 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,857 | -8,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 11,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,994 | -3,362 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,559 | -1,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,520 | － |
| 配当金の支払額 | -300 | -240 |
| シンジケートローン手数料による支出 | -90 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,635 | 4,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,593 | 7,511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,566 | 33,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
