営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部
負債については、営業未払金11,712百万円、1年内返済予定の長期借入金5,734百万円、リース債務3,048百万円、短期借入金1,900百万円等を計上したこと等により、流動負債は33,693百万円(前年同期比66.2%増)となりました。
また、長期借入金19,265百万円、航空機材整備引当金10,925百万円、リース債務12,376百万円計上したこと等により、固定負債は45,957百万円(同6.4%減)となりました。

2024/06/28 13:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金は、精算業務委託会社及び顧客等の信用リスクにさらされております。敷金及び保証金のうち、差入保証金は、主に航空機リース契約に基づく外貨建の保証金であるため、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。敷金及び保証金のうち、航空機整備保証金は、航空機のリース契約における航空機整備に係る外貨建の預託金であり、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には航空機部品の購入等に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクにさらされております。長期借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。
当社グループのデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建予定取引の為替変動リスク、商品関連では将来の原油価格変動リスクを抑制し、コストを安定させることを目的として利用しております。なおデリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 3.会計方針に関する事項(6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2024/06/28 13:34