有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,329 | 2,486 |
減価償却費 | 492 | 228 |
のれん償却額 | 15 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | |
関係会社株式評価損 | 0 | 71 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 192 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -3 |
支払利息 | 36 | 17 |
匿名組合投資損益(△は益) | -6 | |
助成金収入 | -100 | |
保険解約返戻金 | -31 | -46 |
固定資産受贈益 | -4 | |
為替差損益(△は益) | -26 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 441 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 618 | 183 |
前払費用の増減額(△は増加) | -285 | 369 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 152 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -424 | 2,503 |
未払金の増減額(△は減少) | -30 | 168 |
前受金の増減額(△は減少) | -914 | -107 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -295 | |
その他 | 206 | -23 |
小計 | 2,220 | 144 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 3 |
利息の支払額 | -35 | -19 |
助成金の受取額 | 100 | |
保険解約返戻金の受取額 | 30 | 46 |
法人税等の支払額 | -369 | -427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | -252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -2,615 |
投資有価証券の取得による支出 | -129 | -75 |
投資有価証券の売却による収入 | 85 | 51 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -868 | |
関係会社株式の取得による支出 | -20 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 171 | |
その他 | 15 | -473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -3,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -76 | 2,666 |
長期借入金の返済による支出 | -808 | -429 |
自己株式の売却による収入 | - | |
配当金の支払額 | -196 | -392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | 3,344 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1 | -847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,015 | 3,168 |