日本ビジネスシステムズ（5036）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 3,216 | -480 | -998 | 2,736 | - | 4,016 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 1,962 | -894 | -1,080 | 1,068 | - | 4,015 |
| 2022年 9月期 連/個 | 2Q | - | - | - | - | -2,898 | - | 2Q | -252 | -3,952 | 3,344 | -4,204 | - | 3,168 | 通期 | 3,472 | -3,966 | 4,007 | -494 | - | 7,569 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -2,372 | -3,536 | 1,605 | -5,908 | - | 3,243 | 通期 | -206 | -7,044 | 4,989 | -7,250 | - | 5,345 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,583 | -2,356 | -922 | -773 | - | 3,578 | 通期 | -320 | -7,659 | 6,055 | -7,979 | - | 3,366 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 1,885 | -2,590 | 914 | -705 | - | 3,601 | 通期 | 1,135 | -4,743 | 3,134 | -3,608 | -5,109 | 2,939 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年9月（個）
- 27億3600万
- 2021年9月（個） -60.96%
- 10億6800万
- 2022年9月（個） マイ転
- -4億9400万
- 2023年9月（連） 大幅減
- -72億5000万
- 2024年9月（連） -10.06%
- -79億7900万
- 2025年9月（連）
- -36億800万
設備投資額
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月
- -
- 2025年9月（連）
- -51億900万
営業CFマージン
- 2020年9月（個）
- 4.71%
- 2021年9月（個）
- 2.62%
- 2022年9月（個）
- 4.02%
- 2023年9月（連）
- -0.18%
- 2024年9月（連）
- -0.23%
- 2025年9月（連）
- 0.66%
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