日本ビジネスシステムズ（5036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,318 | 2,856 |
| 減価償却費 | 556 | 923 |
| 減損損失 | － | 1,720 |
| のれん償却額 | 233 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 46 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -59 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | 82 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,171 | -2,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -765 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2 | -4,678 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | -269 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -792 | 768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375 | 1,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312 | 229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 211 | 199 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,058 | -285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177 | -370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 165 | -118 |
| その他 | 122 | 204 |
| 小計 | 1,922 | 371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | -47 | -87 |
| 助成金の受取額 | 6 | 2 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 64 | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,193 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -7,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,576 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 197 | -74 |
| その他 | -18 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,044 | -7,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -1,746 |
| 配当金の支払額 | -1,352 | -1,002 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 190 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,989 | 6,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,223 | -1,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,345 | 3,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
