キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,856 | 7,358 |
| 減価償却費 | 923 | 1,153 |
| 減損損失 | 1,720 | － |
| のれん償却額 | 114 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 68 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 84 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -65 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,006 | -9,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -765 | 1,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,678 | -1,308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -269 | -68 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 768 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,623 | 2,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | 76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 199 | -32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -285 | 677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -370 | 1,107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -118 | 11 |
| その他 | 228 | 170 |
| 小計 | 371 | 3,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 36 |
| 利息の支払額 | -87 | -176 |
| 助成金の受取額 | 2 | 6 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 40 | 5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -693 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,534 | -4,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 115 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -74 | 32 |
| その他 | 10 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,659 | -4,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,746 | -2,691 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,367 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,055 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,979 | -427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,366 | 2,939 |
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