訂正有価証券報告書-第33期(2022/10/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,318 |
| 減価償却費 | 556 |
| のれん償却額 | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 |
| 支払利息 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 |
| 為替差損益（△は益） | -55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 211 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 165 |
| その他 | 119 |
| 小計 | 1,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 |
| 利息の支払額 | -47 |
| 助成金の受取額 | 6 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 197 |
| その他 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148 |
| 配当金の支払額 | -1,352 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,345 |