日本ビジネスシステムズ（5036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,329 | 4,140 |
| 減価償却費 | 492 | 489 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 36 | 37 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6 | -134 |
| 助成金収入 | -100 | -39 |
| 保険解約返戻金 | -31 | -44 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 618 | 129 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -285 | 288 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 152 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424 | 298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | 442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -914 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | 150 |
| その他 | 201 | 127 |
| 小計 | 2,220 | 4,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -35 | -37 |
| 助成金の受取額 | 100 | 39 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 30 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | 3,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -2,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -892 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171 | 58 |
| その他 | 15 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -3,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -908 |
| 配当金の支払額 | -196 | -392 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | 4,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,015 | 7,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
