日本ビジネスシステムズ（5036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月25日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,329 | 2,486 |
| 減価償却費 | 492 | 228 |
| のれん償却額 | 15 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -3 |
| 支払利息 | 36 | 17 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6 | |
| 助成金収入 | -100 | |
| 保険解約返戻金 | -31 | -46 |
| 固定資産受贈益 | -4 | |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 618 | 183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -285 | 369 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 152 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424 | 2,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | 168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -914 | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | |
| その他 | 206 | -23 |
| 小計 | 2,220 | 144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 3 |
| 利息の支払額 | -35 | -19 |
| 助成金の受取額 | 100 | |
| 保険解約返戻金の受取額 | 30 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -2,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 51 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -868 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171 | |
| その他 | 15 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | 2,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -429 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -196 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | 3,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | -847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,015 | 3,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
