日本ビジネスシステムズ（5036）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752 | 4,474 |
| 減価償却費 | 321 | 562 |
| 減損損失 | 1,720 | － |
| のれん償却額 | 114 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 32 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -43 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,294 | -8,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -823 | -45 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34 | 1,811 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 205 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,050 | 3,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148 | -69 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,599 | -484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 911 |
| その他 | 254 | 4 |
| 小計 | 1,741 | 3,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -32 | -75 |
| 保険解約返戻金 | 40 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -1,348 |
| その他 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -2,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -73 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 33 |
| その他 | -69 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -2,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 2,601 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -769 | -1,094 |
| 配当金の支払額 | -455 | -592 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922 | 914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,767 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578 | 3,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
