日本ビジネスシステムズ（5036）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,474 | 5,673 |
| 減価償却費 | 562 | 570 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 72 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -65 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -451 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,158 | -16,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -431 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,811 | 2,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 517 | 309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -135 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,748 | 18,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | 113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -484 | -842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 911 | -960 |
| その他 | 53 | 265 |
| 小計 | 3,288 | 8,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 27 |
| 利息の支払額 | -75 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,348 | -1,076 |
| その他 | 12 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885 | 7,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -1,012 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 33 | -4 |
| その他 | 3 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,590 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,601 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094 | -1,226 |
| 配当金の支払額 | -592 | -1,096 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,021 |
| 自己株式の処分による収入 | 179 | |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 914 | -5,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 2,056 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,601 | 4,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
