日本ビジネスシステムズ（5036）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,166 | 752 |
| 減価償却費 | 249 | 321 |
| 減損損失 | － | 1,720 |
| のれん償却額 | 61 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 20 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 69 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,401 | -4,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 261 | -823 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 163 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,626 | 5,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 251 | 148 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -361 | -1,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203 | -125 |
| その他 | 180 | 219 |
| 小計 | -1,003 | 1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -21 | -32 |
| 保険解約返戻金 | － | 40 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -919 | -2,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,576 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -43 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 193 | 0 |
| その他 | -15 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,536 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479 | -769 |
| 配当金の支払額 | -897 | -455 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 181 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | -922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,325 | -1,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243 | 3,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
