営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は1,326,440千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は61,153千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失39,321千円の計上に加え、売上債権の増加額8,373千円、棚卸資産の増加額13,056千円等によるものであります。

2023/03/15 15:30