ID&E HD（9161）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ (連結キャッシュ・フロー計算書)

		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		6,373
法人所得税の支払額		△4,405
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,345
投資活動によるキャッシュ・フロー

⑤ (連結財務諸表注記)
1.報告企業

2024/09/26 17:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、25,242百万円となり、前期末に比べて6,436百万円減少しました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前期に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益15,264百万円に減価償却費等の非資金項目や営業活動に係る債権・債務の加減を行った結果、7,792百万円の収入となり、前期に比べ553百万円の収入の減少となりました。これは主に、契約資産の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や無形資産の取得等を行った結果、5,064百万円の支出となり、前期に比べ2,204百万円の支出の増加となりました。これは主に、前期発生した関係会社の売却が当期発生しなかったことによるものです。

2024/09/26 17:09

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		15,264
法人所得税の支払額		△4,101
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,792
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/09/26 17:09