キャッシュ・フローの状況
2025年2月14日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 213億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -249億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | -9,881 | -2,219 | 7,537 | -12,100 | - | 27,312 | 2Q | -23,153 | -3,242 | 16,171 | -26,395 | - | 21,631 | 3Q | -22,461 | -4,445 | 23,005 | -26,906 | - | 27,168 | 通期 | 7,792 | -5,064 | -8,832 | 2,728 | -7,263 | 25,242 |
| 2025年 6月期 連結 | 1Q | -12,637 | -59 | 6,384 | -12,696 | - | 17,781 | 2Q | -24,939 | -465 | 21,394 | -25,404 | - | 20,170 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2024年6月（連）
- 27億2800万
設備投資額
- 2024年6月（連）
- -72億6300万
営業CFマージン
- 2024年6月（連）
- 4.9%
