キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 1,593 | -13 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,959 | 3,166 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -585 | 1,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -191 |
| 受取保険金 | -9 | -221 |
| 支払利息 | 470 | 549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -42 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 49 | 111 |
| 有形固定資産 | -71 | -162 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,054 | 183 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -19,051 | -21,476 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,668 | -2,761 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -653 | 4,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,512 | -3,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 379 | -698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,796 | -2,299 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -228 | -254 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -702 | -471 |
| その他 | -247 | 258 |
| 小計 | -20,335 | -21,444 |
| 配当金の受取額 | 136 | 86 |
| 利息の受取額 | 130 | 114 |
| 保険金の受取額 | 9 | 221 |
| 利息の支払額 | -548 | -534 |
| 法人所得税の支払額 | -2,545 | -3,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,153 | -24,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 663 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -3,304 | -818 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 229 | 274 |
| 無形資産の取得による支出 | -152 | -94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81 | -77 |
| その他 | -78 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,242 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 305,060 | 803,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -284,548 | -773,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,649 | 104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 | -4,072 |
| リース負債の返済による支出 | -1,604 | -1,858 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 185 |
| 配当金の支払額 | -1,893 | -2,953 |
| その他 | -2 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,171 | 21,394 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -10,224 | -4,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,631 | 20,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | -1,061 |
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