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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年7月1日至 2023年12月31日	自 2024年7月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	1,593	-13
減価償却費及び償却費	2,959	3,166
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	-585	1,886
受取利息及び受取配当金	-220	-191
受取保険金	-9	-221
支払利息	470	549
持分法による投資損益（△は益）	-95	-42
デリバティブ運用損益（△は益）	49	111
有形固定資産	-71	-162
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	3,054	183
契約資産の増減額（△は増加）	-19,051	-21,476
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,668	-2,761
契約負債の増減額（△は減少）	-653	4,975
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,512	-3,983
預り金の増減額（△は減少）	379	-698
未払費用の増減額（△は減少）	-2,796	-2,299
未払賞与の増減額（△は減少）	-228	-254
引当金の増減額（△は減少）	-702	-471
その他	-247	258
小計	-20,335	-21,444
配当金の受取額	136	86
利息の受取額	130	114
保険金の受取額	9	221
利息の支払額	-548	-534
法人所得税の支払額	-2,545	-3,382
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23,153	-24,939
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-20	-396
定期預金の払戻による収入	165	663
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出	-3,304	-818
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入	229	274
無形資産の取得による支出	-152	-94
関係会社株式の取得による支出	-81	-77
その他	-78	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,242	-465
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	305,060	803,000
短期借入金の返済による支出	-284,548	-773,000
長期借入れによる収入	1,649	104
長期借入金の返済による支出	-2,488	-4,072
リース負債の返済による支出	-1,604	-1,858
非支配持分からの払込による収入	－	185
配当金の支払額	-1,893	-2,953
その他	-2	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	16,171	21,394
現金及び現金同等物の減少額	-10,224	-4,011
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,631	20,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	176	-1,061

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

ID&E HD（9161）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート