ID&E HD（9161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 継続事業からの税引前利益 | 1,593 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,959 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 |
| 支払利息 | 470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 49 |
| 有形固定資産 | -71 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,054 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -19,051 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,668 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,796 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -228 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -702 |
| その他 | -257 |
| 小計 | -20,335 |
| 配当金の受取額 | 136 |
| 利息の受取額 | 130 |
| 保険金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -548 |
| 法人所得税の支払額 | -2,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -3,304 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 229 |
| 無形資産の取得による支出 | -152 |
| その他 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 短期借入れによる収入 | 305,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -284,548 |
| 長期借入れによる収入 | 1,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 |
| リース負債の返済による支出 | -1,604 |
| 配当金の支払額 | -1,893 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,171 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -10,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
