ID&E HD（9161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第1四半期(2023/07/03-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 税引前当期損失 | -265 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,470 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 |
| 支払利息 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -218 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,030 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -6,368 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,214 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,887 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 206 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,770 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -310 |
| その他 | -280 |
| 小計 | -7,914 |
| 配当金の受取額 | 82 |
| 利息の受取額 | 83 |
| 保険金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -298 |
| 法人所得税の支払額 | -1,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -2,027 |
| 無形資産の取得による支出 | -70 |
| その他 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 短期借入れによる収入 | 139,502 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,024 |
| 長期借入れによる収入 | 1,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 |
| リース負債の返済による支出 | -836 |
| 配当金の支払額 | -1,908 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,537 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -4,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
