ID&E HD（9161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 継続事業からの税引前利益 | 14,091 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,548 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -3,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 |
| 支払利息 | 744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -252 |
| 有形固定資産 | -71 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -10,346 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -22,018 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,477 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,502 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,174 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -599 |
| その他 | -229 |
| 小計 | -18,927 |
| 配当金の受取額 | 158 |
| 利息の受取額 | 235 |
| 保険金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -840 |
| 法人所得税の支払額 | -3,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,280 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -4,222 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 230 |
| 無形資産の取得による支出 | -212 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82 |
| その他 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 短期借入れによる収入 | 692,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -669,049 |
| 長期借入れによる収入 | 7,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,562 |
| リース負債の返済による支出 | -2,451 |
| 配当金の支払額 | -1,898 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,005 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -3,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
