ID&E HD（9161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月8日 10:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第1期(2023/07/03-2024/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 継続事業からの税引前利益 | 15,264 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,230 |
| 減損損失 | 585 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 |
| 支払利息 | 1,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -259 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -341 |
| 有形固定資産 | -436 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 536 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -7,252 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -319 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -190 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 129 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -34 |
| その他 | 194 |
| 小計 | 12,500 |
| 配当金の受取額 | 130 |
| 利息の受取額 | 311 |
| 保険金の受取額 | 88 |
| 利息の支払額 | -1,137 |
| 法人所得税の支払額 | -4,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,492 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -5,339 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 603 |
| 無形資産の取得による支出 | -272 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -84 |
| その他 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 短期借入れによる収入 | 972,002 |
| 短期借入金の返済による支出 | -978,025 |
| 長期借入れによる収入 | 8,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,415 |
| リース負債の返済による支出 | -3,362 |
| 配当金の支払額 | -2,059 |
| その他 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,832 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -6,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
