ロジスティードのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月21日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 2,531 | 59,991 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 16,933 | 70,876 |
| 減損損失 | 701 | 148 |
| 法人所得税費用 | 2,343 | -51,194 |
| 持分法による投資損益 | -102 | -635 |
| 火災損失 | 6,901 | 3,811 |
| 火災損失引当金戻入額 | － | -2,306 |
| 受取保険金 | -594 | -1,756 |
| 和解費用 | － | 1,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,241 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -2,311 |
| 支払利息 | 2,486 | 12,536 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | 7,470 | -1,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 325 | -177 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | 3,068 | -140 |
| 預り金の増減 | 46,803 | -43,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,615 | -2,648 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -1,008 | -1,367 |
| その他 | 2,891 | -1,113 |
| 小計 | 80,576 | 40,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 2,710 |
| 利息の支払額 | -1,693 | -11,777 |
| 火災による支払額 | -1,578 | -1,933 |
| 保険金の受取額 | 594 | 1,756 |
| 法人所得税の支払額 | -1,025 | -16,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 77,210 | 14,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -6,697 | -42,141 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 10,618 | 202,961 |
| 親会社に対する貸付による支出 | － | -150,800 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 338 |
| 子会社株式の取得による支出 | -317,924 | -73,967 |
| 定期預金の増減 | 1,676 | 1,961 |
| その他 | -240 | -766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -312,567 | -62,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43 | 23,000 |
| 長期借入債務による調達 | 198,783 | 19,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,034 | -73,019 |
| リース負債の返済 | -9,595 | -39,976 |
| 配当金の支払額 | － | -10,460 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -48 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -30 | -302 |
| 子会社による自己株式の取得による支出 | -221,989 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 479,350 | － |
| その他 | 9,263 | 19,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 385,705 | -62,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 715 | 2,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,063 | -107,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,063 | 43,495 |
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