ロジスティードのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 59,991 | 31,952 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 70,876 | 82,390 |
| 減損損失 | 148 | 568 |
| 法人所得税費用 | -51,194 | -7,937 |
| 持分法による投資損益 | -635 | -592 |
| 火災損失 | 3,811 | 783 |
| 火災損失引当金戻入額 | -2,306 | -45 |
| 受取保険金 | -1,756 | -2,619 |
| 和解費用 | 1,868 | － |
| 和解費用引当金戻入額 | － | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133 | -359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,311 | -5,328 |
| 支払利息 | 12,536 | 17,656 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | -1,152 | -2,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -138 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -140 | -1,437 |
| 預り金の増減 | -43,775 | -621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,648 | -1,773 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -1,367 | -8,192 |
| その他 | -1,113 | 3,978 |
| 小計 | 40,523 | 105,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,710 | 2,811 |
| 利息の支払額 | -11,777 | -15,567 |
| 火災による支払額 | -1,933 | -6,988 |
| 保険金の受取額 | 1,756 | 2,619 |
| 法人所得税の支払額 | -16,679 | -7,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,600 | 81,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -42,141 | -26,649 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 202,961 | 20,280 |
| 親会社に対する貸付による支出 | -150,800 | -9,200 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 47,036 |
| 子会社株式の取得による収入 | 338 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -73,967 | -83,914 |
| 定期預金の増減 | 1,961 | 6,064 |
| その他 | -766 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -62,414 | -46,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,000 | 6,824 |
| 長期借入債務による調達 | 19,538 | 118,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,019 | -61,708 |
| リース負債の返済 | -39,976 | -50,388 |
| 配当金の支払額 | -10,460 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -48 | -315 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -302 | -399 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -40,019 |
| その他 | 19,147 | -2,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -62,120 | -15,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,366 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,568 | 19,036 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,495 | 62,531 |
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