ロジスティードのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 28,336 | 44,906 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 83,270 | 91,709 |
| 減損損失 | 568 | 2,655 |
| 法人所得税費用 | -5,201 | -3,909 |
| 持分法による投資損益 | -592 | -826 |
| 火災損失 | 783 | 17 |
| 火災損失引当金戻入額 | -45 | -653 |
| 受取保険金 | -2,619 | -1,706 |
| 和解費用引当金戻入額 | -22 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -359 | -5,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,328 | -5,532 |
| 支払利息 | 17,656 | 20,177 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | -2,489 | 1,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -1,021 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -1,437 | 3,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,773 | -1,063 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -8,813 | 1,169 |
| その他 | 3,978 | 2,571 |
| 小計 | 105,775 | 147,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,811 | 2,651 |
| 利息の支払額 | -15,567 | -19,488 |
| 火災による支払額 | -6,988 | -1,395 |
| 保険金の受取額 | 2,619 | 1,706 |
| 法人所得税の支払額 | -7,544 | -6,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 81,106 | 124,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -26,649 | -17,250 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 20,280 | 43,089 |
| 親会社に対する貸付金の回収による収入 | － | 663 |
| 親会社に対する貸付による支出 | -9,200 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 47,036 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -83,914 | － |
| 定期預金の増減 | 6,064 | 253 |
| その他 | -344 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,727 | 26,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,824 | -31,785 |
| 長期借入債務による調達 | 118,511 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,708 | -53,854 |
| リース負債の返済 | -50,388 | -54,736 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -315 | -57 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -399 | -1,136 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -40,019 | － |
| その他 | -2,721 | -3,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,215 | -145,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 7,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,036 | 12,612 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 62,531 | 75,143 |
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